Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2017 yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 milyar ABD doları olmasının planlandığını, 2018 yılında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağını bildirdi.
GENEL ESASLAR
- İşlemlerin vadesinde Türk Lirası ve döviz tutarlarının karşılıklı değişimi yapılmayacak, bunun yerine tutarlar Türk Lirası olarak netleştirilecek, netleştirme işlemi bankalara/bankalardan vade tarihinde kur farkından doğacak farkın ödenmesi/tahsil edilmesi şeklinde yapılacaktır. Kur farkının hesaplanmasında vade tarihinde ilan edilecek TCMB gösterge niteliğindeki döviz alış kuru kullanılacaktır.
- İşlemler, geleneksel (çoklu fiyat) ihale yöntemi ile gerçekleştirilecektir.
TEMİNAT KOŞULLARI
- Bankalar, vade süresince TCMB nezdinde, ihalede kazandıkları döviz tutarının yüzde 2,5'i oranında teminat bulunduracaklardır.
- İşlemlerin ve teminatların değerleri TCMB gösterge niteliğindeki döviz satış kuru kullanılarak günlük olarak belirlenecek, fiyat ve kur hareketleri gibi nedenlerden dolayı ilave teminat istenebilecektir.
İHALELERE KATILIM VE TEKLİF VERME
- İhalelere Döviz Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalar katılabilecektir.
- İhaleler PVDS aracılığı ile DV012 sayfasında duyurulacaktır.
- Bankalar ilan edilen ihalelere tekliflerini 15 dakika içerisinde İhS aracılığıyla ileteceklerdir.
- Tekliflerin ABD doları miktarı ve ABD doları/Türk Lirası kurunu (fiyatını) içerecek şekilde "İhale Teklifi (H05)" mesajı ile iletilmesi,
- H05 mesajındaki ihale kodu alanına "11- TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz İşlemi" yazılacaktır.
- Tekliflerde yer alacak fiyatın (kurun) tam ve tamın yüz binde biri ve katları (Örnek: x.xxxxl, x.xxxx9 vb.) şeklinde tanımlanacak ve bunların dışında küsurat kullanılmayacaktır.
- Her bir bankanın ihalede verebileceği maksimum teklif tutarı toplam ihale tutarının yüzde 20'si ile sınırlı olacaktır.
- İşlem teklifi miktarı en az 1.000.000 ABD doları ve katları olacaktır.
- İhalenin kesildiği fiyatta birden fazla teklif olması halinde dağıtım oransal olarak yapılacaktır.
- İhale sonucu PVDS aracılığı ile DV012 sayfasında ilan edilecektir.
- İhaleye ilişkin sonuçların ilan edilmesinden sonra işlemlere ilişkin bilgiler kazanan bankalara İhS aracılığı ile gönderilecektir."